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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 953.00 | 74 171.00 | 36 782.00 | 110 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 619.00 | | 1 123 619.00 | 1 123 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197 084.00 | 2 499.00 | 2 194 585.00 | 2 197 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728 596.00 | 176 670.00 | 6 551 925.00 | 6 728 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
BZ Autres créances | 2 723 876.00 | 851 769.00 | 1 872 107.00 | 2 723 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 667 639.00 | | 1 667 639.00 | 1 667 639.00 |
CF Disponibilités | 674 177.00 | | 674 177.00 | 674 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 668.00 | 851 769.00 | 4 275 899.00 | 5 127 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 856 264.00 | 1 028 439.00 | 10 827 825.00 | 11 856 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 715 887.00 | | | 2 715 887.00 |
CU Autres participations | 3 210 164.00 | 100 000.00 | 3 110 164.00 | 3 210 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 088 120.00 | | | 3 088 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 323 765.00 | | | 3 323 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
DG Autres réserves | 4 156 493.00 | | | 4 156 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 205.00 | | | -992 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 786 672.00 | | | 9 786 672.00 |
DP Provisions pour risques | 279 309.00 | | | 279 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 309.00 | | | 279 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 126.00 | | | 361 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
EA Autres dettes | 334 172.00 | | | 334 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 843.00 | | | 761 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 827 825.00 | | | 10 827 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 975.00 | 20 000.00 | 107 975.00 | 87 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 975.00 | 20 000.00 | 107 975.00 | 87 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 943.00 | | | 86 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048 342.00 | | | 1 048 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 286.00 | | | 1 135 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 595.00 | | | -1 037 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 970.00 | | | 1 535 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 205.00 | | | -992 205.00 |