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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 530.00 | 67 047.00 | 48 482.00 | 115 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070 247.00 | | 2 070 247.00 | 2 070 247.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 042.00 | 67 047.00 | 5 367 994.00 | 5 435 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BZ Autres créances | 2 260 473.00 | 50 226.00 | 2 210 247.00 | 2 260 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698 529.00 | | 2 698 529.00 | 2 698 529.00 |
CF Disponibilités | 2 237 566.00 | | 2 237 566.00 | 2 237 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 095.00 | 50 226.00 | 7 182 868.00 | 7 233 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 668 137.00 | 117 274.00 | 12 550 863.00 | 12 668 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 246 777.00 | | | 2 246 777.00 |
CU Autres participations | 3 208 364.00 | | 3 208 364.00 | 3 208 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 088 120.00 | 3 088 120.00 | | 3 088 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 323 765.00 | 3 323 765.00 | | 3 323 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DG Autres réserves | 5 401 307.00 | 5 987 869.00 | | 5 401 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 020.00 | -407 990.00 | | -399 020.00 |
DL TOTAL (I) | 11 624 672.00 | 12 202 263.00 | | 11 624 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 712.00 | 638 552.00 | | 541 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 284.00 | 65 978.00 | | 19 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 11 294.00 | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502.00 | 5 867.00 | | 4 502.00 |
EA Autres dettes | 329 207.00 | 352 103.00 | | 329 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 522.00 | 1 073 797.00 | | 909 522.00 |
ED (V) | 16 668.00 | 3 079.00 | | 16 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 550 863.00 | 13 279 140.00 | | 12 550 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 693.00 | 532 461.00 | | 140 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 268.00 | | 79 268.00 | 79 268.00 |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 3 040.00 | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 260.00 | 3 040.00 | | 40 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 000.00 | 88 695.00 | | 309 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 549.00 | 56 677.00 | | 33 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 550.00 | 146 351.00 | | 342 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 290.00 | -143 311.00 | | -302 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 525.00 | 268 769.00 | | 389 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 545.00 | 676 759.00 | | 788 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 020.00 | -407 990.00 | | -399 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 435 855.00 | | 195 230.00 | 7 435 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189 501.00 | 5 319 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196 043.00 | 5 435 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 541.00 | 115 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313 783.00 | | 195 230.00 | 7 313 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 071.00 | 8 517.00 | 6 541.00 | 65 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 071.00 | 8 517.00 | 6 541.00 | 65 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 677.00 | 33 549.00 | 40 000.00 | 56 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 677.00 | 33 549.00 | 165 000.00 | 181 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 677.00 | 33 549.00 | 165 000.00 | 181 677.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 549.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 207.00 | 4 857.00 | 324 350.00 | 329 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
UX Autres créances clients | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 777.00 | | 2 246 777.00 | 2 246 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 712.00 | 97 233.00 | 444 478.00 | 541 712.00 |
VI Groupe et associés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 927.00 | 90 149.00 | 2 246 777.00 | 2 336 927.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 522.00 | 140 693.00 | 768 828.00 | 909 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
ST Autres comptes | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
YT Sous‐traitance | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
ZE Dividendes | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |