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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 797 880.00 | | 797 880.00 | 797 880.00 |
BZ Autres créances | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 936.00 | | 853 936.00 | 853 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 797 880.00 | | 797 880.00 | 797 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 876.00 | 306 876.00 | | 306 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
DG Autres réserves | 185 112.00 | 128 224.00 | | 185 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 821.00 | 56 888.00 | | 58 821.00 |
DL TOTAL (I) | 581 497.00 | 522 676.00 | | 581 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 669.00 | 258 523.00 | | 197 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 769.00 | 71 669.00 | | 73 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 2 108.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 438.00 | 332 301.00 | | 272 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 936.00 | 854 978.00 | | 853 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 808.00 | 65 810.00 | | 65 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986.00 | 8 921.00 | | 6 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 821.00 | 56 888.00 | | 58 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 880.00 | | | 797 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 880.00 | | | 797 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 669.00 | 62 075.00 | 135 593.00 | 197 669.00 |
VI Groupe et associés | 73 769.00 | 73 769.00 | 6.00 | 73 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 438.00 | 136 845.00 | 135 593.00 | 272 438.00 |