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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 632.00 | | 802 632.00 | 802 632.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 154 236.00 | | 154 236.00 | 154 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 996.00 | | 956 996.00 | 956 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 798 208.00 | | 798 208.00 | 798 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 876.00 | 306 876.00 | | 306 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
DG Autres réserves | 271 270.00 | 243 934.00 | | 271 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 398.00 | 27 336.00 | | 161 398.00 |
DL TOTAL (I) | 770 231.00 | 608 834.00 | | 770 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 203.00 | 157 452.00 | | 105 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 570.00 | 74 970.00 | | 75 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 2 627.00 | | 541.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 764.00 | 235 049.00 | | 186 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 996.00 | 843 882.00 | | 956 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 462.00 | 32 963.00 | | 165 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064.00 | 5 627.00 | | 4 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 398.00 | 27 336.00 | | 161 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 235.00 | 39 053.00 | 66 182.00 | 105 235.00 |
VI Groupe et associés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 796.00 | 120 614.00 | 66 182.00 | 186 796.00 |