| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 631.00 | | 802 631.00 | 802 631.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 873 607.00 | | 873 607.00 | 873 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 607.00 | | 873 607.00 | 873 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 239.00 | | 1 676 239.00 | 1 676 239.00 |
CU Autres participations | 798 208.00 | | 798 208.00 | 798 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 876.00 | 306 876.00 | | 306 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
DG Autres réserves | 432 667.00 | 271 270.00 | | 432 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 714.00 | 161 397.00 | | 763 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 946.00 | 770 231.00 | | 1 533 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 182.00 | 105 203.00 | | 66 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 541.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | | 5 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 292.00 | 186 764.00 | | 142 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 239.00 | 956 995.00 | | 1 676 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 357.00 | 165 462.00 | | 766 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642.00 | 4 064.00 | | 2 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 714.00 | 161 397.00 | | 763 714.00 |