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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 797 880.00 | | 797 880.00 | 797 880.00 |
BZ Autres créances | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 882.00 | | 843 882.00 | 843 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 797 880.00 | | 797 880.00 | 797 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 876.00 | 306 876.00 | | 306 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
DG Autres réserves | 243 934.00 | 185 112.00 | | 243 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 336.00 | 58 821.00 | | 27 336.00 |
DL TOTAL (I) | 608 833.00 | 581 497.00 | | 608 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 452.00 | 197 669.00 | | 157 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 969.00 | 73 769.00 | | 74 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 864.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 048.00 | 272 438.00 | | 235 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 882.00 | 853 936.00 | | 843 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 845.00 | 136 845.00 | | 129 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 963.00 | 65 808.00 | | 32 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627.00 | 6 986.00 | | 5 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 336.00 | 58 821.00 | | 27 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 880.00 | | | 797 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 880.00 | | | 797 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 400.00 | 51 197.00 | 105 203.00 | 156 400.00 |
VI Groupe et associés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 048.00 | 129 845.00 | 105 203.00 | 235 048.00 |