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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 161.00 | 22 030.00 | 131.00 | 22 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428.00 | 11 419.00 | 11 009.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 944.00 | 33 854.00 | 12 090.00 | 45 944.00 |
BT Marchandises | 114 887.00 | 16 390.00 | 98 497.00 | 114 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 090.00 | 16 390.00 | 182 700.00 | 199 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 034.00 | 50 244.00 | 194 790.00 | 245 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 356.00 | 62 117.00 | | 76 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 699.00 | 14 239.00 | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 112 055.00 | 98 356.00 | | 112 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 571.00 | 53 539.00 | | 63 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 17 218.00 | | 14 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 883.00 | 3 995.00 | | 4 883.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 150.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 735.00 | 74 902.00 | | 82 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 790.00 | 173 257.00 | | 194 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 735.00 | 74 902.00 | | 82 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
FG Production vendue services | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 393.00 | | 354 393.00 | 354 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 513.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 420.00 | 319 949.00 | | 361 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 720.00 | 305 710.00 | | 347 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 699.00 | 14 239.00 | | 13 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 577.00 | | 3 700.00 | 48 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 45 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 44 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 222.00 | | 3 700.00 | 47 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 7 301.00 | 1 685.00 | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 833.00 | 7 301.00 | 1 685.00 | 27 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 211.00 | 38 261.00 | 950.00 | 39 211.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |