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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 2 422.00 | 10 180.00 | 12 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 528.00 | 44 008.00 | 34 520.00 | 78 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 138.00 | 18 071.00 | 11 067.00 | 29 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 218.00 | 64 501.00 | 58 717.00 | 123 218.00 |
BT Marchandises | 121 210.00 | 29 290.00 | 91 920.00 | 121 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 696.00 | 29 290.00 | 205 406.00 | 234 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 914.00 | 93 791.00 | 264 124.00 | 357 914.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 277.00 | 105 760.00 | | 122 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 204.00 | 16 517.00 | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 168 481.00 | 144 277.00 | | 168 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 488.00 | 76 338.00 | | 12 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 48 046.00 | | 40 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 797.00 | 13 317.00 | | 27 797.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 642.00 | 137 701.00 | | 95 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 124.00 | 281 978.00 | | 264 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 514.00 | | 307 514.00 | 307 514.00 |
FG Production vendue services | 219 576.00 | | 219 576.00 | 219 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 090.00 | | 526 987.00 | 527 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 2 915.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 001.00 | 350 126.00 | | 527 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 797.00 | 333 610.00 | | 502 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 204.00 | 16 517.00 | | 24 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 573.00 | | 33 645.00 | 89 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | 12 197.00 | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 218.00 | | 19 448.00 | 88 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 2 000.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 784.00 | 14 716.00 | | 49 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 2 017.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | 12 700.00 | | 49 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 290.00 | 12 000.00 | | 17 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290.00 | 12 000.00 | | 17 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 290.00 | 12 000.00 | | 17 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 518.00 | 2 459.00 | 9 059.00 | 11 518.00 |
VI Groupe et associés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 306.00 | 71 356.00 | 950.00 | 72 306.00 |
VW T.V.A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 642.00 | 86 583.00 | 9 059.00 | 95 642.00 |