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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 712.00 | 26 254.00 | 19 458.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428.00 | 14 670.00 | 7 757.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 495.00 | 41 329.00 | 28 166.00 | 69 495.00 |
BT Marchandises | 109 608.00 | 6 890.00 | 102 718.00 | 109 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 672.00 | 6 890.00 | 200 782.00 | 207 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 167.00 | 48 219.00 | 228 948.00 | 277 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 055.00 | 76 356.00 | | 90 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | 13 699.00 | | 15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 127 760.00 | 112 055.00 | | 127 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 214.00 | 63 571.00 | | 55 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 14 261.00 | | 34 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287.00 | 4 883.00 | | 11 287.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 187.00 | 82 735.00 | | 101 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 948.00 | 194 790.00 | | 228 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 187.00 | 82 735.00 | | 101 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 777.00 | | 250 777.00 | 250 777.00 |
FG Production vendue services | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 481.00 | | 335 481.00 | 335 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 4 648.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | 769.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 417.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 993.00 | 361 420.00 | | 344 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 288.00 | 347 720.00 | | 329 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 705.00 | 13 699.00 | | 15 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 944.00 | | 23 551.00 | 45 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | | 23 551.00 | 44 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 854.00 | 7 475.00 | | 33 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 449.00 | 7 475.00 | | 33 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VI Groupe et associés | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 187.00 | 101 187.00 | | 101 187.00 |