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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 790.00 | 33 117.00 | 32 674.00 | 65 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428.00 | 16 262.00 | 6 166.00 | 22 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 573.00 | 49 784.00 | 39 789.00 | 89 573.00 |
BT Marchandises | 118 987.00 | 17 290.00 | 101 697.00 | 118 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 479.00 | 17 290.00 | 242 189.00 | 259 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 052.00 | 67 074.00 | 281 978.00 | 349 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 760.00 | 90 055.00 | | 105 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 517.00 | 15 705.00 | | 16 517.00 |
DL TOTAL (I) | 144 277.00 | 127 760.00 | | 144 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 338.00 | 55 214.00 | | 76 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 34 686.00 | | 48 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 317.00 | 11 287.00 | | 13 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 701.00 | 101 187.00 | | 137 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 978.00 | 228 948.00 | | 281 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 028.00 | | 237 028.00 | 237 028.00 |
FG Production vendue services | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 005.00 | | 342 005.00 | 342 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 771.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 126.00 | 344 993.00 | | 350 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 610.00 | 329 288.00 | | 333 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 517.00 | 15 705.00 | | 16 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 495.00 | | 20 078.00 | 69 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 140.00 | | 20 078.00 | 68 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 329.00 | 8 455.00 | | 41 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 924.00 | 8 455.00 | | 40 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 890.00 | 10 400.00 | | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | 10 400.00 | | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | 10 400.00 | | 6 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VI Groupe et associés | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 039.00 | 69 089.00 | 950.00 | 70 039.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |