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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 377.00 | 13.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 787.00 | 3 327.00 | 5 460.00 | 8 787.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 193.00 | 3 705.00 | 5 488.00 | 9 193.00 |
060 Stock marchandises | 152 263.00 | 25 105.00 | 127 159.00 | 152 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
084 Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 472.00 | 25 105.00 | 140 367.00 | 165 472.00 |
110 Total général Actif | 174 664.00 | 28 809.00 | 145 855.00 | 174 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 904.00 | | | 26 904.00 |