| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 436.00 | 744.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 097.00 | 7 837.00 | 9 261.00 | 17 097.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 293.00 | 8 273.00 | 55 020.00 | 63 293.00 |
060 Stock marchandises | 168 881.00 | 21 679.00 | 147 202.00 | 168 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
084 Disponibilités | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 171.00 | 21 679.00 | 241 491.00 | 263 171.00 |
110 Total général Actif | 326 463.00 | 29 952.00 | 296 511.00 | 326 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 389.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 785.00 | | | 22 785.00 |