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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 5 502.00 | 5 996.00 | 11 498.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 904.00 | 5 892.00 | 6 012.00 | 11 904.00 |
060 Stock marchandises | 152 511.00 | 22 785.00 | 129 726.00 | 152 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
084 Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 701.00 | 22 785.00 | 139 916.00 | 162 701.00 |
110 Total général Actif | 174 604.00 | 28 677.00 | 145 927.00 | 174 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |