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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 594.00 | 586.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 597.00 | 10 811.00 | 6 787.00 | 17 597.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 793.00 | 11 404.00 | 52 388.00 | 63 793.00 |
060 Stock marchandises | 183 625.00 | 35 583.00 | 148 043.00 | 183 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 911.00 | 35 583.00 | 180 328.00 | 215 911.00 |
110 Total général Actif | 279 703.00 | 46 987.00 | 232 717.00 | 279 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 874.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |