| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 1 472.00 | 1 525.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297.00 | 1 472.00 | 1 825.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
BZ Autres créances | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
CF Disponibilités | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 984.00 | | 370 984.00 | 370 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 281.00 | 1 472.00 | 372 809.00 | 374 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | 50 165.00 | | 20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 72 399.00 | 52 165.00 | | 72 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 526.00 | 11 776.00 | | 92 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | 66 990.00 | | 107 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 041.00 | 85 357.00 | | 100 041.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 410.00 | 164 491.00 | | 300 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 809.00 | 216 656.00 | | 372 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 410.00 | | | 300 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -360.00 | | | -360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | 23 520.00 | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 22 261.00 | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 691.00 | 683 345.00 | | 707 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 457.00 | 633 180.00 | | 687 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 234.00 | 50 165.00 | | 20 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 999.00 | 1 472.00 | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 999.00 | 1 472.00 | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 075.00 | 187 075.00 | | 187 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VP Divers | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 088.00 | 281 788.00 | 300.00 | 282 088.00 |
VW T.V.A. | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 410.00 | 300 410.00 | | 300 410.00 |