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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 525.00 | | 252 525.00 | 252 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 821.00 | 2 997.00 | 268 825.00 | 271 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
BZ Autres créances | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
CF Disponibilités | 124 841.00 | | 124 841.00 | 124 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 412.00 | | 274 412.00 | 274 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 233.00 | 2 997.00 | 543 237.00 | 546 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 326.00 | 49 965.00 | | 126 326.00 |
DH Report à nouveau | | 20 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 394.00 | 56 126.00 | | 21 394.00 |
DL TOTAL (I) | 149 920.00 | 128 526.00 | | 149 920.00 |
DP Provisions pour risques | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 144.00 | 13 164.00 | | 38 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 69 073.00 | | 124 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 017.00 | 123 180.00 | | 139 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 594.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 611.00 | 206 011.00 | | 367 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 237.00 | 334 536.00 | | 543 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 611.00 | 206 011.00 | | 367 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 809 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 720.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 720.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | 720.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 21 640.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 386.00 | 1 156 063.00 | | 1 136 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 993.00 | 1 099 937.00 | | 1 114 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 394.00 | 56 126.00 | | 21 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297.00 | 268 525.00 | | 3 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 268 525.00 | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471.00 | 526.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 526.00 | | 2 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VP Divers | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 871.00 | 149 571.00 | 1 300.00 | 150 871.00 |
VW T.V.A. | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 611.00 | 367 611.00 | | 367 611.00 |