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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 525.00 | | 252 525.00 | 252 525.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 821.00 | 2 997.00 | 268 825.00 | 271 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
BZ Autres créances | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CF Disponibilités | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 736.00 | | 212 736.00 | 212 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 558.00 | 2 997.00 | 481 561.00 | 484 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 720.00 | 126 326.00 | | 147 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 935.00 | 21 394.00 | | 25 935.00 |
DL TOTAL (I) | 175 854.00 | 149 920.00 | | 175 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 706.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144.00 | 38 144.00 | | 13 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 073.00 | 124 633.00 | | 123 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 345.00 | 139 017.00 | | 118 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 51 144.00 | 730.00 | | 51 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 707.00 | 367 611.00 | | 305 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 561.00 | 543 237.00 | | 481 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 707.00 | 367 611.00 | | 305 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 891 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | 240.00 | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | 140.00 | | 3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 3 776.00 | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 677.00 | 1 136 386.00 | | 1 262 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 742.00 | 1 114 993.00 | | 1 236 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 935.00 | 21 394.00 | | 25 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 821.00 | | | 271 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 825.00 | | | 268 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 073.00 | 123 073.00 | | 123 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VP Divers | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 896.00 | 143 596.00 | 1 300.00 | 144 896.00 |
VW T.V.A. | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 707.00 | 305 707.00 | | 305 707.00 |