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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 471.00 | 526.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297.00 | 2 471.00 | 826.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 157 315.00 | | 157 315.00 | 157 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 711.00 | | 333 711.00 | 333 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 007.00 | 2 471.00 | 334 536.00 | 337 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
DH Report à nouveau | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 126.00 | 20 234.00 | | 56 126.00 |
DL TOTAL (I) | 128 526.00 | 72 399.00 | | 128 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 164.00 | 92 526.00 | | 13 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 073.00 | 107 476.00 | | 69 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 180.00 | 100 041.00 | | 123 180.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 367.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 011.00 | 300 410.00 | | 206 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 536.00 | 372 809.00 | | 334 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 011.00 | 300 410.00 | | 206 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 858 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | 3 461.00 | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 063.00 | 707 691.00 | | 1 156 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 937.00 | 687 457.00 | | 1 099 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 126.00 | 20 234.00 | | 56 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 999.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 999.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VI Groupe et associés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VP Divers | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 696.00 | 176 396.00 | 300.00 | 176 696.00 |
VW T.V.A. | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 011.00 | 206 011.00 | | 206 011.00 |