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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 1 304.00 | 2 181.00 | 3 485.00 |
AN Terrains | 515 190.00 | 432.00 | 514 758.00 | 515 190.00 |
AP Constructions | 2 226 124.00 | 155 141.00 | 2 070 983.00 | 2 226 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 872.00 | 2 902.00 | 15 970.00 | 18 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 123.00 | 5 855.00 | 72 268.00 | 78 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 671.00 | 165 634.00 | 2 684 037.00 | 2 849 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BN En cours de production de biens | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BT Marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 153.00 | 165 634.00 | 2 743 519.00 | 2 909 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 964.00 | | | -113 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 209.00 | -113 964.00 | | -123 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 827.00 | 1 586 036.00 | | 1 462 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 348.00 | 1 151 477.00 | | 1 260 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 103.00 | 4 423.00 | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 3 874.00 | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760.00 | 7 569.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 693.00 | 1 167 343.00 | | 1 280 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 519.00 | 2 753 379.00 | | 2 743 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260 348.00 | | | 1 260 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
FD Production vendue biens | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
FG Production vendue services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
FM Production stockée | | | 17 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 756.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 354.00 | 57 705.00 | | 58 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 563.00 | 171 669.00 | | 181 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 209.00 | -113 964.00 | | -123 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 967.00 | | 68 262.00 | 2 773 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 047.00 | | 68 262.00 | 2 770 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 878.00 | 91 756.00 | | 73 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 1 162.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 736.00 | 90 594.00 | | 73 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 348.00 | 1 260 348.00 | | 1 260 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 590.00 | 1 273 590.00 | | 1 273 590.00 |