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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AN Terrains | 521 655.00 | 2 804.00 | 518 851.00 | 521 655.00 |
AP Constructions | 2 229 441.00 | 409 355.00 | 1 820 086.00 | 2 229 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536.00 | 16 004.00 | 15 532.00 | 31 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 698.00 | 32 778.00 | 82 920.00 | 115 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 250.00 | 464 426.00 | 2 437 824.00 | 2 902 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BN En cours de production de biens | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 977.00 | | 60 976.00 | 60 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 226.00 | 464 426.00 | 2 498 800.00 | 2 963 226.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 407.00 | -352 806.00 | | -452 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 837.00 | -99 601.00 | | -83 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 756.00 | 1 247 593.00 | | 1 163 756.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 498.00 | 1 299 510.00 | | 1 314 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 399.00 | 11 729.00 | | 14 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 8 551.00 | | 2 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 5 951.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 044.00 | 1 325 741.00 | | 1 335 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 800.00 | 2 573 334.00 | | 2 498 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314 498.00 | | | 1 314 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
FD Production vendue biens | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
FG Production vendue services | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
FM Production stockée | | | 1 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 272.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 2 774.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 2 774.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -2 774.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 364.00 | 84 574.00 | | 111 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 200.00 | 184 175.00 | | 195 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 837.00 | -99 601.00 | | -83 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 034.00 | | 21 216.00 | 2 881 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 114.00 | | 21 216.00 | 2 877 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 154.00 | 100 272.00 | | 364 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 669.00 | 100 272.00 | | 360 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 498.00 | 1 314 498.00 | | 1 314 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760.00 | 8 460.00 | 300.00 | 8 760.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 645.00 | 1 320 645.00 | | 1 320 645.00 |