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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 2 466.00 | 1 019.00 | 3 485.00 |
AN Terrains | 521 655.00 | 894.00 | 520 761.00 | 521 655.00 |
AP Constructions | 2 226 124.00 | 239 735.00 | 1 986 389.00 | 2 226 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 152.00 | 7 303.00 | 13 848.00 | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 312.00 | 13 822.00 | 67 490.00 | 81 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 646.00 | 264 221.00 | 2 600 425.00 | 2 864 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BN En cours de production de biens | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BT Marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 814.00 | 264 221.00 | 2 640 594.00 | 2 904 814.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 173.00 | -113 964.00 | | -237 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 633.00 | -123 209.00 | | -115 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 194.00 | 1 462 827.00 | | 1 347 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 471.00 | 1 260 348.00 | | 1 280 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 630.00 | 7 103.00 | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 10 482.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | 2 760.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 400.00 | 1 280 693.00 | | 1 293 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 594.00 | 2 743 519.00 | | 2 640 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 471.00 | | | 1 280 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FD Production vendue biens | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
FG Production vendue services | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
FM Production stockée | | | -1 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 586.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 56.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 56.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | 3 719.00 | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 257.00 | 58 354.00 | | 65 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 889.00 | 181 563.00 | | 180 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 633.00 | -123 209.00 | | -115 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 671.00 | | 14 975.00 | 2 849 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 751.00 | | 14 975.00 | 2 845 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 634.00 | 98 586.00 | | 165 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 1 162.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 330.00 | 97 424.00 | | 164 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 471.00 | 1 280 471.00 | | 1 280 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144.00 | 4 844.00 | 300.00 | 5 144.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 770.00 | 1 288 770.00 | | 1 288 770.00 |