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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AN Terrains | 521 655.00 | 1 865.00 | 519 790.00 | 521 655.00 |
AP Constructions | 2 229 441.00 | 324 428.00 | 1 905 013.00 | 2 229 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 536.00 | 11 551.00 | 19 985.00 | 31 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 482.00 | 22 825.00 | 71 657.00 | 94 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 247.00 | 364 154.00 | 2 530 093.00 | 2 894 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BN En cours de production de biens | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BT Marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 488.00 | 364 154.00 | 2 573 334.00 | 2 937 488.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 806.00 | -237 173.00 | | -352 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 601.00 | -115 633.00 | | -99 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 593.00 | 1 347 194.00 | | 1 247 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 510.00 | 1 280 471.00 | | 1 299 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 729.00 | 4 630.00 | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 5 136.00 | | 8 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 951.00 | 3 163.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 741.00 | 1 293 400.00 | | 1 325 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 334.00 | 2 640 594.00 | | 2 573 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 741.00 | 1 293 400.00 | | 1 325 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
FD Production vendue biens | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
FG Production vendue services | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
FM Production stockée | | | 10 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | -2 774.00 | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 574.00 | 65 257.00 | | 84 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 175.00 | 180 889.00 | | 184 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 601.00 | -115 633.00 | | -99 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 646.00 | | 29 602.00 | 2 864 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 726.00 | | 29 602.00 | 2 860 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 221.00 | 99 934.00 | | 264 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 1 019.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 755.00 | 98 915.00 | | 261 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 510.00 | 1 299 510.00 | | 1 299 510.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575.00 | 3 275.00 | 300.00 | 3 575.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 012.00 | 1 314 012.00 | | 1 314 012.00 |