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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
BZ Autres créances | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CF Disponibilités | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 794.00 | 22 257.00 | | 26 794.00 |
DK Provisions réglementées | 2 008.00 | 954.00 | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 71 059.00 | 43 211.00 | | 71 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 538.00 | 101 465.00 | | 87 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 193.00 | 21 273.00 | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 731.00 | 122 737.00 | | 103 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 790.00 | 165 949.00 | | 174 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 456.00 | 36 517.00 | | 31 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | 954.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 954.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -954.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | 28 000.00 | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706.00 | 5 743.00 | | 4 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 794.00 | 22 257.00 | | 26 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954.00 | 1 054.00 | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 1 054.00 | | 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 538.00 | 15 263.00 | 57 473.00 | 87 538.00 |
VI Groupe et associés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 731.00 | 31 456.00 | 57 473.00 | 103 731.00 |