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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 796.00 | | 191 796.00 | 191 796.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 837.00 | | 230 837.00 | 230 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 189 206.00 | | 189 206.00 | 189 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 051.00 | 20 257.00 | | 47 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | 26 794.00 | | 18 738.00 |
DK Provisions réglementées | 3 212.00 | 2 008.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 91 000.00 | 71 059.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 724.00 | 87 538.00 | | 128 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113.00 | 16 193.00 | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 837.00 | 103 731.00 | | 139 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 837.00 | 174 790.00 | | 230 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 445.00 | 31 456.00 | | 34 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 203.00 | 1 054.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 1 054.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -1 054.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 31 500.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262.00 | 4 706.00 | | 6 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 738.00 | 26 794.00 | | 18 738.00 |