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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 796.00 | | 191 796.00 | 191 796.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 511.00 | | 244 511.00 | 244 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 189 206.00 | | 189 206.00 | 189 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 788.00 | 47 051.00 | | 65 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 251.00 | 18 738.00 | | 39 251.00 |
DK Provisions réglementées | 4 553.00 | 3 212.00 | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 131 592.00 | 91 000.00 | | 131 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 886.00 | 128 724.00 | | 106 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033.00 | 11 113.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 919.00 | 139 837.00 | | 112 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 511.00 | 230 837.00 | | 244 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 429.00 | 34 445.00 | | 29 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | 1 203.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 1 203.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -1 203.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749.00 | 6 262.00 | | 5 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 251.00 | 18 738.00 | | 39 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 212.00 | 1 341.00 | | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | 1 341.00 | | 3 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 886.00 | 23 396.00 | 75 363.00 | 106 886.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 919.00 | 29 429.00 | 75 363.00 | 112 919.00 |