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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 796.00 | | 191 796.00 | 191 796.00 |
BZ Autres créances | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 027.00 | | 229 027.00 | 229 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 189 206.00 | | 189 206.00 | 189 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 439.00 | 65 788.00 | | 76 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 941.00 | 39 251.00 | | 38 941.00 |
DK Provisions réglementées | 5 894.00 | 4 553.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 143 274.00 | 131 592.00 | | 143 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 780.00 | 106 886.00 | | 84 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 6 033.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 753.00 | 112 919.00 | | 85 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 027.00 | 244 511.00 | | 229 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 434.00 | 29 429.00 | | 24 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -1 341.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 500.00 | 45 000.00 | | 44 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559.00 | 5 749.00 | | 5 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 941.00 | 39 251.00 | | 38 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 780.00 | 23 461.00 | 61 319.00 | 84 780.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 753.00 | 24 434.00 | 61 319.00 | 85 753.00 |