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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 480.00 | | 520 480.00 | 520 480.00 |
BZ Autres créances | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
CF Disponibilités | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 429.00 | | 779 429.00 | 779 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 429.00 | | 779 429.00 | 779 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
DL TOTAL (I) | 184 069.00 | | | 184 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 805.00 | | | 248 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 555.00 | | | 346 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 360.00 | | | 595 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 429.00 | | | 779 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 360.00 | | | 595 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 176.00 | | 2 596 176.00 | 2 596 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 176.00 | | 2 596 176.00 | 2 596 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 815.00 | | | -3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 176.00 | | | 2 631 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 140.00 | | | 2 501 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 805.00 | 248 805.00 | | 248 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UX Autres créances clients | 520 480.00 | 520 480.00 | | 520 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 560.00 | 673 560.00 | | 673 560.00 |
VW T.V.A. | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 360.00 | 595 360.00 | | 595 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 895.00 | | | 895.00 |
ST Autres comptes | 971 413.00 | | | 971 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 892.00 | | | 404 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 029.00 | | | 435 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 513.00 | | | 241 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 200.00 | | | 1 377 200.00 |