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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444.00 | 2 943.00 | 9 501.00 | 12 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 071.00 | 8 285.00 | 24 786.00 | 33 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 515.00 | 11 228.00 | 34 287.00 | 45 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 349.00 | | 519 349.00 | 519 349.00 |
BZ Autres créances | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CF Disponibilités | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 632.00 | | 618 632.00 | 618 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 147.00 | 11 228.00 | 652 918.00 | 664 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 069.00 | | | 162 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
DL TOTAL (I) | 260 081.00 | | | 260 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 423.00 | | | 253 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 837.00 | | | 392 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 918.00 | | | 652 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 837.00 | | | 392 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 783.00 | | 3 135 783.00 | 3 135 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 783.00 | | 3 135 783.00 | 3 135 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | | | -5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 036.00 | | | 3 321 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 024.00 | | | 3 245 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
UX Autres créances clients | 519 349.00 | 519 349.00 | | 519 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 828.00 | 562 828.00 | | 562 828.00 |
VW T.V.A. | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 837.00 | 392 837.00 | | 392 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940.00 | | | 940.00 |
ST Autres comptes | 1 343 948.00 | | | 1 343 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 778 709.00 | | | 778 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 312.00 | | | 466 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123 597.00 | | | 2 123 597.00 |