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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 7 176.00 | 11 377.00 | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 071.00 | 19 309.00 | 13 762.00 | 33 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 624.00 | 26 485.00 | 25 139.00 | 51 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 964.00 | | 569 964.00 | 569 964.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 235 658.00 | | 235 658.00 | 235 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 310.00 | | 809 310.00 | 809 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 933.00 | 26 485.00 | 834 449.00 | 860 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 081.00 | | | 238 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
DL TOTAL (I) | 414 126.00 | | | 414 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 150.00 | | | 337 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 322.00 | | | 420 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 449.00 | | | 834 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 322.00 | | | 420 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 244.00 | | 2 971 244.00 | 2 971 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 244.00 | | 2 971 244.00 | 2 971 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 625.00 | | | 3 130 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 580.00 | | | 2 976 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 515.00 | | 6 109.00 | 45 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 515.00 | | 6 109.00 | 45 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 228.00 | 15 256.00 | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | 15 256.00 | | 11 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
UX Autres créances clients | 569 964.00 | 569 964.00 | | 569 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 651.00 | 573 651.00 | | 573 651.00 |
VW T.V.A. | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 322.00 | 420 322.00 | | 420 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 237 465.00 | | | 1 237 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 601.00 | | | 582 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 295.00 | | | 585 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 823 243.00 | | | 1 823 243.00 |