| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 553.00 | 13 360.00 | 5 193.00 | 18 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 071.00 | 34 149.00 | 15 922.00 | 50 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 624.00 | 47 509.00 | 21 115.00 | 68 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 865.00 | | 826 865.00 | 826 865.00 |
BZ Autres créances | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
CF Disponibilités | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 276.00 | | 970 276.00 | 970 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 899.00 | 47 509.00 | 991 390.00 | 1 038 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 126.00 | | | 392 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
DL TOTAL (I) | 500 660.00 | | | 500 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 360.00 | | | 385 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 730.00 | | | 490 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 390.00 | | | 991 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 730.00 | | | 490 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 579 101.00 | | 3 579 101.00 | 3 579 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 101.00 | | 3 579 101.00 | 3 579 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 036.00 | | | 3 744 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 502.00 | | | 3 657 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 624.00 | | 17 000.00 | 51 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 624.00 | | 17 000.00 | 51 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 485.00 | 21 025.00 | | 26 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 485.00 | 21 025.00 | | 26 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
UX Autres créances clients | 826 865.00 | 826 865.00 | | 826 865.00 |
VB T. V. A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 407.00 | 949 407.00 | | 949 407.00 |
VW T.V.A. | 137 811.00 | 137 811.00 | | 137 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 730.00 | 490 730.00 | | 490 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 1 426 266.00 | | | 1 426 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854 391.00 | | | 854 391.00 |
YT Sous‐traitance | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 306 428.00 | | | 2 306 428.00 |