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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 94 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 527 850.00 | |
BZ Autres créances | | | 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 529 379.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 433 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
DL TOTAL (I) | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 498.00 | | | 392 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 690.00 | | | 401 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 379.00 | | | 529 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 679.00 | | | 149 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 527 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 498.00 | 41 645.00 | 171 277.00 | 392 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 576.00 | 226.00 | 94 350.00 | 94 576.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 690.00 | 50 837.00 | 171 277.00 | 401 690.00 |