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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 46 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 470 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 801.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 473 707.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 424 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 577.00 | 152 705.00 | | 178 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 590.00 | 25 872.00 | | 25 590.00 |
DL TOTAL (I) | 205 267.00 | 179 677.00 | | 205 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 280.00 | 313 026.00 | | 266 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 300.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 590.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 43 120.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 440.00 | 357 036.00 | | 268 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 707.00 | 536 713.00 | | 473 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 281.00 | 90 808.00 | | 45 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 9 253.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 566.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 103.00 | 48 359.00 | | 39 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 513.00 | 22 486.00 | | 13 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 590.00 | 25 872.00 | | 25 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 757.00 | | | 494 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 757.00 | | | 494 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 280.00 | 43 121.00 | 177 465.00 | 266 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 058.00 | 801.00 | 46 257.00 | 47 058.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 440.00 | 45 281.00 | 177 465.00 | 268 440.00 |