| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 70 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 504 010.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 403.00 | |
CF Disponibilités | | | 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 505 918.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 433 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 116.00 | 126 689.00 | | 26 116.00 |
DL TOTAL (I) | 153 805.00 | 127 689.00 | | 153 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 911.00 | 392 498.00 | | 350 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 356.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | 7 819.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 113.00 | 401 690.00 | | 352 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 918.00 | 529 379.00 | | 505 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 6 539.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 327.00 | 149 679.00 | | 39 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 211.00 | 22 990.00 | | 13 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 116.00 | 126 689.00 | | 26 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 850.00 | | 527 850.00 | 527 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 850.00 | | 527 850.00 | 527 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 911.00 | 42 120.00 | 173 315.00 | 350 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 913.00 | 1 403.00 | 70 510.00 | 71 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 113.00 | 43 322.00 | 173 315.00 | 352 113.00 |