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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 70 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 494 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 680.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 536 713.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 424 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 705.00 | 126 589.00 | | 152 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 872.00 | 26 116.00 | | 25 872.00 |
DL TOTAL (I) | 179 677.00 | 153 805.00 | | 179 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 026.00 | 350 911.00 | | 313 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 888.00 | | 590.00 |
EA Autres dettes | 43 120.00 | 14.00 | | 43 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 036.00 | 352 113.00 | | 357 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 713.00 | 505 918.00 | | 536 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 808.00 | 43 322.00 | | 90 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 608.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 359.00 | 39 327.00 | | 48 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 486.00 | 13 211.00 | | 22 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 872.00 | 26 116.00 | | 25 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 010.00 | | | 504 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 253.00 | 494 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 494 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 010.00 | | | 504 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 964.00 | 4 736.00 | 175 379.00 | 270 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 864.00 | 9 354.00 | 70 510.00 | 79 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 036.00 | 90 808.00 | 175 376.00 | 357 036.00 |