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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 88.00 | 220.00 | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 954.00 | 2 679.00 | 17 275.00 | 19 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 327.00 | 2 767.00 | 22 560.00 | 25 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 889.00 | | 231 889.00 | 231 889.00 |
BZ Autres créances | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CF Disponibilités | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 167.00 | | 445 167.00 | 445 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 494.00 | 2 767.00 | 467 727.00 | 470 494.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 035.00 | | | -27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 352.00 | | | 230 352.00 |
EA Autres dettes | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 762.00 | | | 434 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 727.00 | | | 467 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 762.00 | | | 434 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 231 889.00 | 231 889.00 | | 231 889.00 |
VB T. V. A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VI Groupe et associés | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 622.00 | 261 105.00 | 2 522.00 | 263 622.00 |
VW T.V.A. | 68 896.00 | 8 896.00 | | 68 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 762.00 | 434 762.00 | | 434 762.00 |