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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 144.00 | 23 784.00 | 18 360.00 | 42 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 060.00 | 24 091.00 | 23 968.00 | 48 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 888.00 | | 423 888.00 | 423 888.00 |
BZ Autres créances | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CF Disponibilités | 281 894.00 | | 281 894.00 | 281 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 583.00 | | 748 583.00 | 748 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 642.00 | 24 091.00 | 772 551.00 | 796 642.00 |
CU Autres participations | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
DL TOTAL (I) | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 450.00 | | | 331 450.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 083.00 | | | 634 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 551.00 | | | 772 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 886.00 | | | 583 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 988.00 | | 72.00 | 47 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | | 72.00 | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 901.00 | 7 190.00 | | 16 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | 7 190.00 | | 16 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 427.00 | 195 427.00 | | 195 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 450.00 | 348 450.00 | | 348 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 464 183.00 | 464 183.00 | | 464 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 206.00 | 40 009.00 | 50 197.00 | 90 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 624.00 | 466 688.00 | 2 936.00 | 469 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 083.00 | 583 886.00 | 50 197.00 | 634 083.00 |