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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 242.00 | 66.00 | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 7 657.00 | 15 998.00 | 23 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 451.00 | 7 899.00 | 21 552.00 | 29 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 898.00 | | 237 898.00 | 237 898.00 |
BZ Autres créances | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CF Disponibilités | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 387.00 | | 337 387.00 | 337 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 838.00 | 7 899.00 | 358 939.00 | 366 838.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 035.00 | | | -27 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 662.00 | | | 324 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 939.00 | | | 358 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 662.00 | | | 324 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 327.00 | | 4 123.00 | 25 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | | 3 701.00 | 20 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 422.00 | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 5 132.00 | 7 899.00 | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 5 132.00 | 7 899.00 | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 237 898.00 | 237 898.00 | | 237 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 242.00 | 272 346.00 | 2 896.00 | 275 242.00 |
VW T.V.A. | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 662.00 | 324 662.00 | | 324 662.00 |