| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 144.00 | 16 594.00 | 25 551.00 | 42 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 988.00 | 16 901.00 | 31 087.00 | 47 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 754.00 | | 411 754.00 | 411 754.00 |
BZ Autres créances | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CF Disponibilités | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 217.00 | | 660 217.00 | 660 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 205.00 | 16 901.00 | 691 304.00 | 708 205.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 724.00 | | | -25 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DL TOTAL (I) | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 042.00 | | | 232 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 497.00 | | | 278 497.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 898.00 | | | 634 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 304.00 | | | 691 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 898.00 | | | 514 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 297.00 | | 1 479 297.00 | 1 479 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 297.00 | | 1 479 297.00 | 1 479 297.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 307.00 | | | 1 479 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 177.00 | | | 1 457 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 451.00 | | 18 537.00 | 29 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 963.00 | | 18 489.00 | 23 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 48.00 | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 899.00 | 9 002.00 | 16 901.00 | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899.00 | 9 002.00 | 16 901.00 | 7 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 042.00 | 232 042.00 | | 232 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 411 754.00 | 411 754.00 | | 411 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 203.00 | 470 291.00 | 2 912.00 | 473 203.00 |
VW T.V.A. | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 898.00 | 514 898.00 | 120 000.00 | 634 898.00 |