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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 694.00 | 611 612.00 | 16 082.00 | 627 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 494.00 | 97 189.00 | 8 305.00 | 105 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 784.00 | 783 629.00 | 56 154.00 | 839 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BN En cours de production de biens | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 623.00 | 13 774.00 | 735 848.00 | 749 623.00 |
BZ Autres créances | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
CF Disponibilités | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 265.00 | 13 774.00 | 887 490.00 | 901 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 049.00 | 797 404.00 | 943 645.00 | 1 741 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 821.00 | | | 183 821.00 |
DL TOTAL (I) | 448 093.00 | | | 448 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 420.00 | | | 173 420.00 |
EA Autres dettes | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 551.00 | | | 495 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 645.00 | | | 943 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 344.00 | | | 491 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 312.00 | | 8 471.00 | 841 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 839 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 793 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 294.00 | | 5 842.00 | 797 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 137.00 | | 2 629.00 | 22 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 225.00 | 12 404.00 | 10 000.00 | 781 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 345.00 | 12 404.00 | 10 000.00 | 766 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 466.00 | 163 466.00 | | 163 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 733 034.00 | 733 034.00 | | 733 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
VB T. V. A. | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 271.00 | 13 064.00 | 4 207.00 | 17 271.00 |
VI Groupe et associés | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 663.00 | 828 135.00 | 17 528.00 | 845 663.00 |
VW T.V.A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 551.00 | 491 344.00 | 4 207.00 | 495 551.00 |