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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 23 387.00 | 732.00 | 24 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 523.00 | 578 393.00 | 3 129.00 | 581 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 243.00 | 83 232.00 | 4 011.00 | 87 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 890.00 | 744 961.00 | 38 928.00 | 783 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BN En cours de production de biens | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 694.00 | 3 987.00 | 610 707.00 | 614 694.00 |
BZ Autres créances | 44 305.00 | 1 767.00 | 42 538.00 | 44 305.00 |
CF Disponibilités | 260 601.00 | | 260 601.00 | 260 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 574.00 | 5 754.00 | 961 819.00 | 967 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 464.00 | 750 716.00 | 1 000 748.00 | 1 751 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 936.00 | 149 193.00 | | 187 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 178.00 | 155 743.00 | | 99 178.00 |
DL TOTAL (I) | 397 114.00 | 414 936.00 | | 397 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 808.00 | 166 988.00 | | 137 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 570.00 | 45.00 | | 47 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 501.00 | 179 923.00 | | 119 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 431.00 | 257 611.00 | | 285 431.00 |
EA Autres dettes | 13 321.00 | 44 940.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 633.00 | 649 509.00 | | 603 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 748.00 | 1 064 446.00 | | 1 000 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 921.00 | | | 818 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 264.00 | 24 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 030.00 | 783 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 765.00 | 728 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 480.00 | | | 759 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 898.00 | 7 829.00 | 30 765.00 | 767 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 307.00 | 3 079.00 | | 20 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 590.00 | 4 749.00 | 30 765.00 | 747 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 609 826.00 | 609 826.00 | | 609 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 808.00 | 50 421.00 | 87 387.00 | 137 808.00 |
VI Groupe et associés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 538.00 | 699 868.00 | 5 669.00 | 705 538.00 |
VW T.V.A. | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 633.00 | 516 245.00 | 87 387.00 | 603 633.00 |