| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 120.00 | 17 227.00 | 6 892.00 | 24 120.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 997.00 | 610 894.00 | 7 103.00 | 617 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 327.00 | 97 594.00 | 6 732.00 | 104 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 525.00 | 785 662.00 | 61 861.00 | 847 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BN En cours de production de biens | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 658.00 | 8 924.00 | 763 733.00 | 772 658.00 |
BZ Autres créances | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
CF Disponibilités | 321 934.00 | | 321 934.00 | 321 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 033.00 | 8 924.00 | 1 191 110.00 | 1 200 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 558.00 | 794 586.00 | 1 252 974.00 | 2 047 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 133.00 | 154 272.00 | | 118 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 810.00 | 183 821.00 | | 124 810.00 |
DL TOTAL (I) | 352 943.00 | 448 093.00 | | 352 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 911.00 | 48 523.00 | | 393 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 660.00 | 163 466.00 | | 155 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 423.00 | 173 420.00 | | 215 423.00 |
EA Autres dettes | 99 712.00 | 74 264.00 | | 99 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 277.00 | 35 815.00 | | 35 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 030.00 | 495 551.00 | | 900 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 974.00 | 943 645.00 | | 1 252 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 150.00 | 4 913 441.00 | | 835 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 252.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |