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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 933.00 | 614 605.00 | 99 329.00 | 713 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 386.00 | 985 303.00 | 100 083.00 | 1 085 386.00 |
BF Prêts | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 363.00 | 1 635 071.00 | 580 292.00 | 2 215 363.00 |
BT Marchandises | 869 328.00 | | 869 328.00 | 869 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 913.00 | 7 394.00 | 33 519.00 | 40 913.00 |
BZ Autres créances | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CF Disponibilités | 1 218 287.00 | | 1 218 287.00 | 1 218 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 088.00 | 7 394.00 | 2 251 694.00 | 2 259 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 450.00 | 1 642 465.00 | 2 831 985.00 | 4 474 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
CU Autres participations | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 430 534.00 | 430 478.00 | | 430 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 247.00 | 561 056.00 | | 345 247.00 |
DL TOTAL (I) | 965 501.00 | 1 181 255.00 | | 965 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 751.00 | 66 770.00 | | 65 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 751.00 | 66 770.00 | | 65 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 1 482.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 226.00 | 177 792.00 | | 139 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 967.00 | 1 107 570.00 | | 1 356 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 284.00 | 297 145.00 | | 303 284.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 733.00 | 1 584 048.00 | | 1 800 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 985.00 | 2 832 072.00 | | 2 831 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 018 201.00 | | 17 018 201.00 | 17 018 201.00 |
FG Production vendue services | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 129 243.00 | | 17 129 243.00 | 17 129 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 165 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 411 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 699 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10 510.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 10 510.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 427.00 | 245 799.00 | | 117 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 168 089.00 | 17 618 106.00 | | 17 168 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 843.00 | 17 057 050.00 | | 16 822 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 247.00 | 561 056.00 | | 345 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 613.00 | | 63 252.00 | 2 246 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | 76 106.00 | 167 451.00 | 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944.00 | 93 558.00 | 2 215 363.00 | 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 452.00 | 1 799 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 592.00 | | | 248 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 493.00 | | 60 278.00 | 1 756 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 527.00 | | 2 974.00 | 241 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 060.00 | 79 463.00 | 17 452.00 | 1 573 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 896.00 | 79 463.00 | 17 452.00 | 1 537 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 770.00 | | 1 019.00 | 66 770.00 |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 164.00 | | 1 019.00 | 74 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 967.00 | 1 356 967.00 | | 1 356 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
UP Prêts | 3 810.00 | 1 815.00 | 1 995.00 | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
UX Autres créances clients | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 139 406.00 | 139 406.00 | | 139 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 987.00 | 228 992.00 | 1 995.00 | 230 987.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 733.00 | 1 800 733.00 | | 1 800 733.00 |