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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 593.00 | 647 783.00 | 117 810.00 | 765 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 109.00 | 1 024 093.00 | 72 016.00 | 1 096 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BF Prêts | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 936.00 | 1 707 039.00 | 570 896.00 | 2 277 936.00 |
BT Marchandises | 851 077.00 | | 851 077.00 | 851 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 607.00 | 5 916.00 | 17 691.00 | 23 607.00 |
BZ Autres créances | 294 661.00 | | 294 661.00 | 294 661.00 |
CF Disponibilités | 1 626 828.00 | | 1 626 828.00 | 1 626 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 977.00 | 5 916.00 | 2 818 060.00 | 2 823 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 912.00 | 1 712 955.00 | 3 388 957.00 | 5 101 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
CU Autres participations | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 775 781.00 | 430 534.00 | | 775 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 032.00 | 345 247.00 | | 432 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 534.00 | 965 501.00 | | 1 397 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 805.00 | 65 751.00 | | 49 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 805.00 | 65 751.00 | | 49 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 194.00 | 139 226.00 | | 167 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 995.00 | 1 356 967.00 | | 1 462 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 043.00 | 303 284.00 | | 310 043.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 618.00 | 1 800 733.00 | | 1 941 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 957.00 | 2 831 985.00 | | 3 388 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 194.00 | | | 167 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 876 174.00 | | 16 876 174.00 | 16 876 174.00 |
FG Production vendue services | 74 763.00 | | 74 763.00 | 74 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 950 937.00 | | 16 950 937.00 | 16 950 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 050 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 200 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 453 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | 10.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | 10.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | 10.00 | | 5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 194.00 | 117 427.00 | | 167 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 057 798.00 | 17 168 089.00 | | 17 057 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 765.00 | 16 822 843.00 | | 16 625 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 032.00 | 345 247.00 | | 432 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 363.00 | | 65 603.00 | 2 215 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 16 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 2 277 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 592.00 | | | 248 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 319.00 | | 62 383.00 | 1 799 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 451.00 | | 3 220.00 | 167 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 071.00 | 71 968.00 | | 1 635 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 907.00 | 71 968.00 | | 1 599 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 751.00 | 49 805.00 | 65 751.00 | 65 751.00 |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | 771.00 | 2 249.00 | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | 771.00 | 2 249.00 | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 145.00 | 50 575.00 | 68 000.00 | 73 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 995.00 | 1 462 995.00 | | 1 462 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UP Prêts | 2 965.00 | 2 590.00 | 375.00 | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
UX Autres créances clients | 16 673.00 | 16 672.00 | | 16 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VC Groupe et associés | 173 268.00 | 173 268.00 | | 173 268.00 |
VI Groupe et associés | 167 194.00 | 167 194.00 | | 167 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 668.00 | 126 668.00 | | 126 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 865.00 | 404 490.00 | 375.00 | 404 865.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 618.00 | 1 941 618.00 | | 1 941 618.00 |