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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 174.00 | 34 646.00 | 528.00 | 35 174.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 724.00 | 651 809.00 | 116 915.00 | 768 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 370.00 | 1 040 292.00 | 87 078.00 | 1 127 370.00 |
BF Prêts | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 380.00 | 1 726 747.00 | 583 633.00 | 2 310 380.00 |
BT Marchandises | 872 703.00 | | 872 703.00 | 872 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | 1 357.00 | 21 117.00 | 22 474.00 |
BZ Autres créances | 541 707.00 | | 541 707.00 | 541 707.00 |
CF Disponibilités | 1 625 020.00 | | 1 625 020.00 | 1 625 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 173.00 | 1 357.00 | 3 097 816.00 | 3 099 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 553.00 | 1 728 103.00 | 3 681 449.00 | 5 409 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
CU Autres participations | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 813.00 | 775 781.00 | | 1 207 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 373.00 | 432 032.00 | | 548 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 907.00 | 1 397 534.00 | | 1 945 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 610.00 | 49 805.00 | | 49 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 610.00 | 49 805.00 | | 49 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 594.00 | 1 462 995.00 | | 1 425 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 189.00 | 310 043.00 | | 260 189.00 |
EA Autres dettes | | 1 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 685 932.00 | 1 941 618.00 | | 1 685 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 449.00 | 3 388 957.00 | | 3 681 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 932.00 | 1 941 618.00 | | 1 685 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 427 631.00 | | 16 427 631.00 | 16 427 631.00 |
FG Production vendue services | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 471 457.00 | | 16 471 457.00 | 16 471 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 589 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 768 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 856 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | 4 851.00 | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 440.00 | 372.00 | | 7 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 190.00 | 5 222.00 | | 12 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 715.00 | 5 222.00 | | 11 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 905.00 | 167 194.00 | | 195 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 473.00 | 17 057 798.00 | | 16 607 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 059 100.00 | 16 625 765.00 | | 16 059 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 373.00 | 432 032.00 | | 548 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 936.00 | | 84 541.00 | 2 277 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 685.00 | 165 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 097.00 | 2 310 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 248 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 762.00 | 1 896 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 592.00 | | 660.00 | 248 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 702.00 | | 77 154.00 | 1 861 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 641.00 | | 6 727.00 | 167 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 039.00 | 63 119.00 | 43 412.00 | 1 707 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 164.00 | 132.00 | 650.00 | 35 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 876.00 | 62 987.00 | 42 762.00 | 1 671 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 805.00 | 49 610.00 | 49 805.00 | 49 805.00 |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | 3 738.00 | 8 298.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 3 738.00 | 8 298.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 721.00 | 53 349.00 | 58 102.00 | 55 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 349.00 | 58 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 594.00 | 1 425 594.00 | | 1 425 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
UP Prêts | 6 580.00 | 1 730.00 | 4 850.00 | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
UX Autres créances clients | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VC Groupe et associés | 426 246.00 | 426 246.00 | | 426 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 981.00 | 657 131.00 | 4 850.00 | 661 981.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 932.00 | 1 685 932.00 | | 1 685 932.00 |