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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 639.00 | 30 532.00 | 107.00 | 30 639.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 611.00 | 309 922.00 | 925 689.00 | 1 235 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 330.00 | 807 962.00 | 190 368.00 | 998 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 860.00 | | 457 860.00 | 457 860.00 |
BF Prêts | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 332.00 | 1 148 416.00 | 1 954 916.00 | 3 103 332.00 |
BT Marchandises | 949 841.00 | | 949 841.00 | 949 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 898.00 | 1 092.00 | 19 806.00 | 20 898.00 |
BZ Autres créances | 427 775.00 | | 427 775.00 | 427 775.00 |
CF Disponibilités | 2 209 509.00 | | 2 209 509.00 | 2 209 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 802.00 | 1 092.00 | 3 642 710.00 | 3 643 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 133.00 | 1 149 508.00 | 5 597 626.00 | 6 747 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
CU Autres participations | 109 936.00 | | 109 936.00 | 109 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 186.00 | 1 207 813.00 | | 1 326 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 019.00 | 548 373.00 | | 145 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 925.00 | 1 945 907.00 | | 1 660 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 604.00 | 49 610.00 | | 52 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 604.00 | 49 610.00 | | 52 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 689.00 | 150.00 | | 1 403 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 328.00 | | | 350 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 234.00 | 1 425 594.00 | | 1 486 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 612.00 | 260 189.00 | | 324 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 491.00 | | | 300 491.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 097.00 | 1 685 932.00 | | 3 884 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 626.00 | 3 681 449.00 | | 5 597 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 328.00 | | | 350 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 412 680.00 | | 16 412 680.00 | 16 412 680.00 |
FG Production vendue services | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 504 664.00 | | 16 504 664.00 | 16 504 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 598 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 903 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 411 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 936.00 | 7 440.00 | | 21 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 936.00 | 12 190.00 | | 21 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 420.00 | 475.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 111.00 | 475.00 | | 20 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824.00 | 11 715.00 | | 1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 832.00 | 195 905.00 | | 35 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 623 632.00 | 16 607 473.00 | | 16 623 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 478 614.00 | 16 059 100.00 | | 16 478 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 019.00 | 548 373.00 | | 145 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 380.00 | | 1 490 573.00 | 2 310 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 204.00 | 167 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 621.00 | 3 103 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 220.00 | 244 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 197.00 | 2 691 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 602.00 | | 685.00 | 248 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 094.00 | | 1 483 904.00 | 1 896 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 683.00 | | 5 984.00 | 165 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 747.00 | 115 086.00 | 693 417.00 | 1 726 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 646.00 | 1 106.00 | 5 220.00 | 34 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 101.00 | 113 980.00 | 688 197.00 | 1 692 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 610.00 | 52 604.00 | 49 610.00 | 49 610.00 |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | 1 092.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | 1 092.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 967.00 | 53 695.00 | 50 967.00 | 50 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 695.00 | 50 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 234.00 | 1 486 234.00 | | 1 486 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 653.00 | 154 653.00 | | 154 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 491.00 | 300 491.00 | | 300 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 4 775.00 | 1 560.00 | 3 215.00 | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
UX Autres créances clients | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 331 981.00 | 331 981.00 | | 331 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 689.00 | 145 433.00 | 593 503.00 | 1 403 689.00 |
VI Groupe et associés | 348 537.00 | 348 537.00 | | 348 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 979.00 | 538 764.00 | 3 215.00 | 541 979.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 097.00 | 2 623 841.00 | 595 503.00 | 3 884 097.00 |