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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 623.00 | 110 674.00 | 8 948.00 | 119 623.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 616.00 | 112 397.00 | 11 219.00 | 123 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
110 Total général Actif | 150 070.00 | 112 397.00 | 37 673.00 | 150 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 880.00 | 99 601.00 | | 74 880.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 249.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 888.00 | 99 850.00 | | 74 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 288.00 | 18 592.00 | | 12 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -350.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 948.00 | 29 398.00 | | 25 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 3 508.00 | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 274.00 | 15 168.00 | | 10 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 821.00 | 7 970.00 | | 7 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 834.00 | 98 285.00 | | 80 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 946.00 | 1 565.00 | | -5 946.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 310.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 129.00 | 1 131.00 | | -6 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 779.00 | | | 4 779.00 |