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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 688.00 | 94 907.00 | 5 781.00 | 100 688.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 682.00 | 96 630.00 | 8 051.00 | 104 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
084 Disponibilités | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
110 Total général Actif | 188 871.00 | 96 630.00 | 92 241.00 | 188 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 802.00 | 77 611.00 | | 146 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 6 103.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 102.00 | 83 714.00 | | 148 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 510.00 | 19 567.00 | | 26 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 336.00 | -5 636.00 | | 5 336.00 |
242 Autres charges externes. | 49 318.00 | 23 147.00 | | 49 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 3 259.00 | | 4 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 023.00 | 9 967.00 | | 9 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 517.00 | 5 095.00 | | 4 517.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 270.00 | 75 404.00 | | 119 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 832.00 | 8 309.00 | | 28 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 751.00 | 9 583.00 | | 7 751.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 112.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 749.00 | 17 780.00 | | 27 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -777.00 | | | -777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 810.00 | | | 7 810.00 |