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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 529.00 | 92 269.00 | 14 260.00 | 106 529.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 522.00 | 93 992.00 | 16 530.00 | 110 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
072 Créances – Autres | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
084 Disponibilités | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
110 Total général Actif | 161 386.00 | 93 992.00 | 67 394.00 | 161 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 611.00 | 74 880.00 | | 77 611.00 |
230 Autres produits | 6 103.00 | 8.00 | | 6 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 714.00 | 74 888.00 | | 83 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 567.00 | 12 288.00 | | 19 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 636.00 | 500.00 | | -5 636.00 |
242 Autres charges externes. | 23 147.00 | 25 948.00 | | 23 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | 4 003.00 | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 967.00 | 10 274.00 | | 9 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | 7 821.00 | | 5 095.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 404.00 | 80 834.00 | | 75 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 309.00 | -5 946.00 | | 8 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 184.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 780.00 | -6 129.00 | | 17 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |