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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 262.00 | 98 548.00 | 6 714.00 | 105 262.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 255.00 | 100 271.00 | 8 985.00 | 109 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
072 Créances – Autres | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
084 Disponibilités | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
110 Total général Actif | 205 241.00 | 100 271.00 | 104 971.00 | 205 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 276.00 | 146 802.00 | | 110 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 335.00 | 148 102.00 | | 110 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 053.00 | 26 510.00 | | 27 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | 5 336.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 22 260.00 | 49 318.00 | | 22 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 4 415.00 | | 3 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 618.00 | 9 023.00 | | 9 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | 4 517.00 | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 799.00 | 119 270.00 | | 86 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 536.00 | 28 832.00 | | 23 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 751.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | 124.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | 8 710.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 592.00 | 27 749.00 | | 22 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |