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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 447.00 | 445 476.00 | 201 971.00 | 647 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 702.00 | 445 476.00 | 270 226.00 | 715 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 792.00 | 3 496.00 | 160 296.00 | 163 792.00 |
BZ Autres créances | 187 870.00 | | 187 870.00 | 187 870.00 |
CF Disponibilités | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 127.00 | 3 496.00 | 404 630.00 | 408 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 828.00 | 448 972.00 | 674 857.00 | 1 123 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 742.00 | | | 167 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 712.00 | | | -55 712.00 |
DL TOTAL (I) | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 238.00 | | | 330 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 026.00 | | | 554 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 857.00 | | | 674 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 476.00 | | | 196 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 238.00 | | 1 201 238.00 | 1 201 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 238.00 | | 1 201 238.00 | 1 201 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 75 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 524.00 | | | -6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 765.00 | | | 1 279 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 477.00 | | | 1 335 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 712.00 | | | -55 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 623.00 | | 20 079.00 | 710 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 68 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 715 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 447.00 | | | 647 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 176.00 | | 20 079.00 | 63 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 292.00 | 56 184.00 | | 389 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 292.00 | 56 184.00 | | 389 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | 433.00 | | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | 433.00 | | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | 433.00 | | 3 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
UX Autres créances clients | 159 599.00 | 159 599.00 | | 159 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VC Groupe et associés | 106 038.00 | 13 362.00 | 92 675.00 | 106 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 307.00 | 49 805.00 | 31 502.00 | 81 307.00 |
VI Groupe et associés | 330 238.00 | 4 190.00 | | 330 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 413.00 | 259 289.00 | 165 123.00 | 424 413.00 |
VW T.V.A. | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 026.00 | 196 476.00 | 31 502.00 | 554 026.00 |